2月4日，據(jù)銀行間交易商協(xié)會(huì)披露的信息顯示，廣州越秀集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年度第一期中期票據(jù)、2024年度第一期超短期融資券、2024年度第一期短期融資券的注冊(cè)報(bào)告項(xiàng)目狀態(tài)均更新為“待上會(huì)”。

具體來看，募集說明書顯示，廣州越秀集團(tuán)股份有限公司2024年度第一期短期融資券本期發(fā)行金額10億元，期限1年，最終發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔、集中配售的結(jié)果確定。發(fā)行人擬將本期10億元短期融資券全部用于償還往期債務(wù)融資工具。

廣州越秀集團(tuán)股份有限公司2024年度第一期超短期融資券本期發(fā)行金額10億元，期限270天，最終發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔、集中配售的結(jié)果確定。發(fā)行人擬將本期10億元超短期融資券全部用于償還往期債務(wù)融資工具。

廣州越秀集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年度第一期中期票據(jù)本期發(fā)行金額10億元，期限5年，發(fā)行人擬將本期中期票據(jù)全部用于償還有息負(fù)債。

截至2023年9月30日，發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司待償還債券余額為人民幣1375.52億元、港幣21.11億元、美元152.5億元。截至2023年9月30日，發(fā)行人有息債務(wù)余額3789.18億元，其中，一年（含）以內(nèi)到期的有息債務(wù)余額1324.73億元，一年以上到期的有息債務(wù)余額2464.46億元。